Trinity TMS (Treasury Management System) – zuverlässig, effizient und nachvollziehbar
Das Trinity TMS ist eine zertifizierte Lösung für die unternehmensweite Steuerung der Liquiditäts- und Risikoposition.
Einige Vorteile auf einen Blick:
- Praxisorientierte Knowledge Base mit über 100 Standard-Berichten, Ad-hoc-Analysen und integrierten CFO Reporting
- Integrierte Inhouse Bank (Cash Pooling, Netting, Abwicklung)
- Integrierte Zahlungsplattform (Payment Factory) inkl. Bankkommunikation
- Einhaltung von SOX-Vorgaben wie z. B. Vier-Augen-Prinzip/Audit Trail
- Schnelle Implementierung, minimale Schulungsaufwendungen Cloud oder „on Premise“
- Standardschnittstellen zu ERP-Systemen, SWIFT-Formaten (z. B. MT 940/942), Marktdatenanbietern (VWD, Bloomberg, Reuters, EZB), Handelsplattformen (360T, FX All, DB Autobahn), EMIR Reporting (RegisTR)
Trinity TMS-Modul Liquiditätsmanagement – immer aktuell
- Tagesaktuelle Darstellung aller Kontensalden
- Abgleich der erwarteten Zahlungen mit den gebuchten Kontoumsätzen des SWIFT MT 940
- Kurzfristige Liquiditätsbetrachtung mittels eines „Cash Management Workbenches zur Optimierung der gesamten Cash-Management-Prozesse inkl. Kontendisposition“
- Eine währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung analysiert den mittel- und langfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarf wie auch Fremdwährungsrisiken
Trinity TMS-Modul Risikomanagement – agieren statt reagieren
- Intuitives Risikomanagement
- Ermittlung des ungesicherten Risikos durch Gegenüberstellung (künftiger) Risiken mit den abgeschlossenen Sicherungsgeschäften (Hedges)
- Automatisierte Bewertung von Hedgegeschäften
- Erstellung von Zahlungsinstruktionen an Banken sowie Buchungssätzen für ERP-Systeme
- Einbindung vorhandener Handelsplattformen (z. B. 360 T, FXAII) in TMS
Trinity TMS-Modul Finanzgeschäfte – alles auf einen Blick
- Plattform für alle Finanzgeschäfte dargestellt in einer einheitlichen Finanzdatenbank
- Abwicklungsdokumentation und Buchungsanweisung für die Buchhaltung
- Zahlungsinstruktion für Banken
- Bewertung der Geschäfte nach buchhalterischen Anforderungen oder Generierung von EMIR-Meldungen
Trinity TMS-Modul CFO Reporting – punkten mit grafischen und proaktiven Darstellungen
- Umfangreiches Berichtswesen für das Management
- Integrierter Berichtsgenerator
- Automatisierte Erstellung von Dashboards
Trinity TMS-Modul Konzern-Netting – weil bündeln Sinn macht
- Transparentes Konzern-Netting durch Trinity TMS Inhouse Bank
- Import interner Forderungen und Verbindlichkeiten aus verschiedenen ERP-Systemen und Unternehmenseinheiten
- Erstellung von Netting-Abrechungen und Abwicklung der Netting-Zahlungen
- Sammeln interner Forderungen/ Verbindlichkeiten zwischen Unternehmenseinheiten mit einer Endsummenzahlung via Banküberweisung oder internem Kontoübertrag
Trinity TMS-Modul Zahlungsverkehr – automatisch über Payment Advanced
- Professionelle und bankenunabhängige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs inkl. ERP Zahlläufen
- Unterstützung von SWIFT, EBICS oder HtH (Host to Host) Protokolle
- Schnittstelle zum Electronic Banking System
- Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen
- Erstellung von Zahlungsdateien an die Bank
- Frei definierbare und sichere Hinterlegung von Unterschriftsprozessen – mobile Unterschrift via App ist möglich
Trinity TMS-Modul Trade Finance – das professionelle CFO Reporting
- Minutengenaue Übersicht aller außerbilanzieller Positionen
- Erfassung der Avale und Akkreditive
- Datenanalysen mit Hilfe von Workbenches, Pivot-Tabellen und PDF-Berichten
- Eine unkomplizierte, praxisnahe Lösung zur Unterstützung der CFOs
Trinity TMS-Modul Bank Account Management – macht Audits einfacher
- Unternehmensweite Verwaltung aller Bankkonten
- Transparente Darstellung aller Konten inkl. Gebühren und Dokumenten
- Daten zu allen Bankkonten in einer einzigen Datenbank
- Verbesserte Sicherheit und lückenlose End-to-End Audit Trails
- Einhaltung der Reporting-Vorgaben interner und externer Prüfer sowie Compliance