Trinity Treasury Management

Trinity TMS (Treasury Management System) – zuverlässig, effizient und nachvollziehbar

Das Trinity TMS ist eine zertifizierte Lösung für die unternehmensweite Steuerung der Liquiditäts- und Risikoposition.

Einige Vorteile auf einen Blick:

  • Praxisorientierte Knowledge Base mit über 100 Standard-Berichten, Ad-hoc-Analysen und integrierten CFO Reporting
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  • Integrierte Inhouse Bank (Cash Pooling, Netting, Abwicklung)
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  • Integrierte Zahlungsplattform (Payment Factory) inkl. Bankkommunikation
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  • Einhaltung von SOX-Vorgaben wie z. B. Vier-Augen-Prinzip/Audit Trail
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  • Schnelle Implementierung, minimale Schulungsaufwendungen Cloud oder „on Premise“
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  • Standardschnittstellen zu ERP-Systemen, SWIFT-Formaten (z. B. MT 940/942), Marktdatenanbietern (VWD, Bloomberg, Reuters, EZB), Handelsplattformen (360T, FX All, DB Autobahn), EMIR Reporting (RegisTR)

Trinity TMS-Modul Liquiditätsmanagement – immer aktuell

  • Tagesaktuelle Darstellung aller Kontensalden
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  • Abgleich der erwarteten Zahlungen mit den gebuchten Kontoumsätzen des SWIFT MT 940
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  • Kurzfristige Liquiditätsbetrachtung mittels eines „Cash Management Workbenches zur Optimierung der gesamten Cash-Management-Prozesse inkl. Kontendisposition“
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  • Eine währungsdifferenzierte Liquiditätsplanung analysiert den mittel- und langfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarf wie auch Fremdwährungsrisiken

Trinity TMS-Modul Risikomanagement – agieren statt reagieren

  • Intuitives Risikomanagement
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  • Ermittlung des ungesicherten Risikos durch Gegenüberstellung (künftiger) Risiken mit den abgeschlossenen Sicherungsgeschäften (Hedges)
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  • Automatisierte Bewertung von Hedgegeschäften
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  • Erstellung von Zahlungsinstruktionen an Banken sowie Buchungssätzen für ERP-Systeme
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  • Einbindung vorhandener Handelsplattformen (z. B. 360 T, FXAII) in TMS

Trinity TMS-Modul Finanzgeschäfte – alles auf einen Blick

  • Plattform für alle Finanzgeschäfte dargestellt in einer einheitlichen Finanzdatenbank
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  • Abwicklungsdokumentation und Buchungsanweisung für die Buchhaltung
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  • Zahlungsinstruktion für Banken
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  • Bewertung der Geschäfte nach buchhalterischen Anforderungen oder Generierung von EMIR-Meldungen

Trinity TMS-Modul CFO Reporting – punkten mit grafischen und proaktiven Darstellungen

  • Umfangreiches Berichtswesen für das Management
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  • Integrierter Berichtsgenerator
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  • Automatisierte Erstellung von Dashboards

Trinity TMS-Modul Konzern-Netting – weil bündeln Sinn macht

 

  • Transparentes Konzern-Netting durch Trinity TMS Inhouse Bank
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  • Import interner Forderungen und Verbindlichkeiten aus verschiedenen ERP-Systemen und Unternehmenseinheiten
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  • Erstellung von Netting-Abrechungen und Abwicklung der Netting-Zahlungen
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  • Sammeln interner Forderungen/ Verbindlichkeiten zwischen Unternehmenseinheiten mit einer Endsummenzahlung via Banküberweisung oder internem Kontoübertrag

Trinity TMS-Modul Zahlungsverkehr – automatisch über Payment Advanced

  • Professionelle und bankenunabhängige Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs inkl. ERP Zahlläufen
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  • Unterstützung von SWIFT, EBICS oder HtH (Host to Host) Protokolle
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  • Schnittstelle zum Electronic Banking System
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  • Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen
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  • Erstellung von Zahlungsdateien an die Bank
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  • Frei definierbare und sichere Hinterlegung von Unterschriftsprozessen – mobile Unterschrift via App ist möglich

Trinity TMS-Modul Trade Finance – das professionelle CFO Reporting

  • Minutengenaue Übersicht aller außerbilanzieller Positionen
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  • Erfassung der Avale und Akkreditive
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  • Datenanalysen mit Hilfe von Workbenches, Pivot-Tabellen und PDF-Berichten
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  • Eine unkomplizierte, praxisnahe Lösung zur Unterstützung der CFOs

Trinity TMS-Modul Bank Account Management – macht Audits einfacher

  • Unternehmensweite Verwaltung aller Bankkonten
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  • Transparente Darstellung aller Konten inkl. Gebühren und Dokumenten
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  • Daten zu allen Bankkonten in einer einzigen Datenbank
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  • Verbesserte Sicherheit und lückenlose End-to-End Audit Trails
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  • Einhaltung der Reporting-Vorgaben interner und externer Prüfer sowie Compliance