Reconciliation XMS Software - Funktionen

Die XMS Reconciliation Software ist denkbar einfach in die bestehende Infrastruktur der Kunden einbindbar. Anwenderseitig wird ein Web Browser benötigt und schon hat man Zugriff auf die Daten. Im Dashboard verschafft man sich einen schnellen Überblick, erstellt Matchingregeln, verfolgt Zahlungen oder erstellt Reporte.

Die Bereiche Cash, Securities und Forex werden umfassend abgedeckt und sind modular zu lizenzieren.

Folgende Funktionen werden von allen 3 Modulen unterstützt:

• Benutzerdefinierte Matching-Regeln
• Unbegrenzte Matching-Sätze (Satz aus Reconciliation-Regeln)
• Unbegrenzte Reconciliation-Regeln (innerhalb eines Matching-Satzes)
• Flexible Regeln: Jedes Feld kann als Kriterium für die Definition der Regeln genutzt werden
• Flexible Regeln: Matching mit Toleranz (Summierungsfunktionen), z.B. um Fehler beim Runden zu vermeiden
• Einschränkungen (Filter) für Matching-Sätze und/oder –Regeln, z.B. bestimmte Sätze für bestimmte Konten-Gruppen oder bestimmte Regeln für bestimmte Transaktions-Typen, etc.
• Datenaufbereitung im Fall nicht aussagekräftiger Daten, Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen, um vergleichbare Daten herzustellen; dies erhöht die automatische Matching-Rate oder macht das Matching erst möglich
• Hinzufügen von neuen Feldern und Änderung bestimmter Felder (z.B. interne Referenzen) möglich
• Eins-zu-eins, eins-zu-viele und viele-zu-viele Matchingschlüssel
• Mehrfach-Matching: Transaktionen werden in mehrfacher Art und Weise zu ‚offered matches‘ zusammengefasst
• Matching aus mehreren Quellen

XMS Securities arbeitet überdies im Workflow mit eigenen Systemen. Unter vordefinierten Bedingungen werden Aktionen aufgerufen, um in andere Anwendungen einzugreifen. Im Klartext heißt dies, dass Securities die treibende Kraft hinter der Transaktionskette ist und somit einen verbesserten Operationsablauf bietet. Folgende zusätzliche Funktionen erlaubt Securities:

• Automatische Umrechnungsfaktoren (z.B. Matching zwischen Gold in Unzen und Gold in Kilogramm)
• Automatische Umrechnung im Fall unterschiedlich referenzierter Daten (Value-Codes, ID des Kontrahenten, ISIN Code «=» Common Code) durch Aliasing oder Pseudoreferenzen
• Hervorhebung von einer großen Anzahl an Elementen, die mit der Performance des Systems in Bezug stehen, sowie von Unterbrechungen in Transaktionsketten
• Überwachen des Systems bezüglich Prioritäts- und Risikostufen

XMS Forex & MM Matching bietet darüber hinaus die Möglichkeit bei voller Flexibilität mehrere Quellen zu benutzen:

• zweiseitig (Bank und Drittperson)
• dreiseitig (zwei Parteien und ein Broker)
• vierseitig (zwei Parteien, ein Broker und die CLS-Bank)

Alle gängigen Formate wie SWIFT, FIX, Handelssystemformate, Flat Files, CSV, EXCEL, XML,
auch Bestätigungen aus Broker-Netzwerken, die nicht von SWIFT kommen, können bearbeitet und abgeglichen werden.

Folgende Warnmeldungen können vom Benutzer zusätzlich festgelegt werden:

• Hervorhebung von einer großen Anzahl an Elementen, die mit der Performance des Systems in Bezug stehen, sowie von Unterbrechungen in Transaktionsketten
• Überwachen des Systems bezüglich Prioritäts- und Risikostufen

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